名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.01% | 1.92% | 5.47% | 2.91% | -13.82% | -15.54% | -18.62% | -46.51% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
2307|2641 | 978|2895 | 672|2830 | 2400|2721 | 2287|2540 | 1664|2275 | 1542|1860 | 1176|1209 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.424 | 1.272 | -0.93% | |
2024-05-09 | 0.428 | 1.284 | 1.18% | |
2024-05-08 | 0.423 | 1.269 | -0.94% | |
2024-05-07 | 0.427 | 1.281 | 0.00% | |
2024-05-06 | 0.427 | 1.281 | 2.64% |
截至2024-03-31 华安中证细分医药ETF期末总份额为8.22亿份,相比增加0.56亿份 (本季申购数为0.98亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 117.00 | 5381.20 | 16.11% |
603259 | 药明康德 | 53.00 | 2487.71 | 7.45% |
600436 | 片仔癀 | 7.00 | 1808.35 | 5.41% |
300122 | 智飞生物 | 31.00 | 1414.76 | 4.23% |
000538 | 云南白药 | 23.00 | 1197.45 | 3.58% |
000661 | 长春高新 | 8.00 | 1019.09 | 3.05% |
002252 | 上海莱士 | 139.00 | 989.78 | 2.96% |
002422 | 科伦药业 | 30.00 | 946.23 | 2.83% |
600196 | 复星医药 | 33.00 | 769.32 | 2.30% |
600085 | 同仁堂 | 17.00 | 736.05 | 2.20% |