名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.2749526 | 5.11% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5377 | 2.06% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.90% | 0.32% | 5.36% | -0.80% | -9.62% | -7.90% | 2.25% | -10.36% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1816|2641 | 2349|2895 | 751|2830 | 2610|2721 | 2042|2540 | 1058|2275 | 514|1860 | 385|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0175 | 0.6959 | 0.72% | |
2024-05-09 | 1.0102 | 0.6913 | 0.72% | |
2024-05-08 | 1.003 | 0.6869 | -1.34% | |
2024-05-07 | 1.0166 | 0.6953 | -0.30% | |
2024-05-06 | 1.0197 | 0.6972 | 0.53% |
截至2024-03-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A期末总份额为9.54亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.99亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 708.00 | 13604.50 | 12.47% |
300059 | 东方财富 | 920.00 | 11870.88 | 10.88% |
600837 | 海通证券 | 700.00 | 6097.81 | 5.59% |
601688 | 华泰证券 | 373.00 | 5248.14 | 4.81% |
601211 | 国泰君安 | 327.00 | 4538.89 | 4.16% |
600999 | 招商证券 | 269.00 | 3760.92 | 3.45% |
600958 | 东方证券 | 379.00 | 3131.59 | 2.87% |
000166 | 申万宏源 | 654.00 | 2918.70 | 2.67% |
000776 | 广发证券 | 214.00 | 2868.42 | 2.63% |
601377 | 兴业证券 | 501.00 | 2728.47 | 2.50% |