| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
| 诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
| 诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.16% | 1.91% | 2.35% | 13.84% | 6.24% | 1.49% | 12.42% | -0.06% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 0.80% | 1.88% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
751|4182 | 2343|4359 | 3556|4331 | 1258|4256 | 738|4057 | 402|3764 | 158|2997 | 142|1873 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.7305 | 2.6755 | 0.66% | |
| 2024-05-09 | 1.7191 | 2.6641 | 1.08% | |
| 2024-05-08 | 1.7008 | 2.6458 | -0.26% | |
| 2024-05-07 | 1.7052 | 2.6502 | -0.23% | |
| 2024-05-06 | 1.7092 | 2.6542 | 0.65% |
截至2024-03-31 诺安价值增长混合期末总份额为6.16亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 578.00 | 9730.87 | 9.46% |
| 601985 | 中国核电 | 1011.00 | 9299.45 | 9.04% |
| 601857 | 中国石油 | 881.00 | 8705.96 | 8.46% |
| 601600 | 中国铝业 | 854.00 | 6326.99 | 6.15% |
| 000333 | 美的集团 | 82.00 | 5273.10 | 5.13% |
| 600795 | 国电电力 | 966.00 | 4882.19 | 4.75% |
| 601816 | 京沪高铁 | 860.00 | 4321.42 | 4.20% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 230.00 | 3376.41 | 3.28% |
| 000338 | 潍柴动力 | 190.00 | 3171.10 | 3.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2860.87 | 2.78% |
