红土精选混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23724392.84元 |
| 本期利润 |
-24911741.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13893643.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4784元 |
| 期末基金资产净值 |
48865647.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8800923.36元 |
| 本期利润 |
-2748784.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29696094.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9828元 |
| 期末基金资产净值 |
73339962.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21409734.63元 |
| 本期利润 |
-22607829.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41079912.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2642元 |
| 期末基金资产净值 |
81530184.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16073900.7元 |
| 本期利润 |
-11976135.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45876288.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4066元 |
| 期末基金资产净值 |
91199869.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24905974.03元 |
| 本期利润 |
18928221.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66631116.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9267元 |
| 期末基金资产净值 |
108483890.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6702939.54元 |
| 本期利润 |
7559344.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24645946.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
52402022.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13320736.3元 |
| 本期利润 |
19368173.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18931260.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8891元 |
| 期末基金资产净值 |
46757585.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3663723.52元 |
| 本期利润 |
6221881.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10289013.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4448元 |
| 期末基金资产净值 |
36552656.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.58元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11996609.54元 |
| 本期利润 |
20470282.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6687123.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2873元 |
| 期末基金资产净值 |
31501743.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5277495.61元 |
| 本期利润 |
13514998.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2749514.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
44719136.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13008.21元 |
| 本期利润 |
-52797.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6687123.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
204971446.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-487259.31元 |
| 本期利润 |
-10299808.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5499841.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
205024243.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-793334.88元 |
| 本期利润 |
-4917820.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117853.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
210406232.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1566227.98元 |
| 本期利润 |
4797408.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1563095.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
215324052.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3776481.03元 |
| 本期利润 |
3298400.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3300958.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
213825044.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
