名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8651 | 1.96% |
红土创新智能制造混合… | 0.5682 | 1.59% |
红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
红土精选混合(LOF… | 1.7038 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.0786 | 1.61% |
红土创新优淳货币B | 0.3314 | 1.38% |
红土创新货币A | 0.013 | 1.36% |
红土创新优淳货币A | 0.2658 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -23591472.18 |
1.利息收入 | 29483.27 |
存款利息收入 | 29483.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22473286.66 |
股票投资收益 | -22832248.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 358962.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1187348.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39679.81 |
减:二、费用 | 1320269.26 |
1.管理人报酬 | 994032.19 |
2.托管费 | 165672.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160565.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24911741.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24911741.44 |
一、收入: | -2029690.12 |
1.利息收入 | 14015.52 |
存款利息收入 | 14015.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8128549.46 |
股票投资收益 | -8389466.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260917.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6052138.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32705.14 |
减:二、费用 | 719094.56 |
1.管理人报酬 | 565408.64 |
2.托管费 | 94234.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59451.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2748784.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2748784.68 |
一、收入: | -20916793.98 |
1.利息收入 | 40696.49 |
存款利息收入 | 40696.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20059049.67 |
股票投资收益 | -20432590.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99551.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273989.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1198094.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299654.17 |
减:二、费用 | 1691035.62 |
1.管理人报酬 | 1294643.44 |
2.托管费 | 215773.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180618.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22607829.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22607829.6 |
一、收入: | -11176966.96 |
1.利息收入 | 20477.78 |
存款利息收入 | 20477.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15463517.92 |
股票投资收益 | -15718710.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255193.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4097765.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168307.69 |
减:二、费用 | 799168.25 |
1.管理人报酬 | 608271.5 |
2.托管费 | 101378.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89518.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11976135.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11976135.21 |
一、收入: | 22588174.51 |
1.利息收入 | 35301.38 |
存款利息收入 | 35206.49 |
债券利息收入 | 94.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28113210.68 |
股票投资收益 | 28012550.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15478.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 85182.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5977752.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
417414.81 |
减:二、费用 | 3659952.84 |
1.管理人报酬 | 1034962.71 |
2.托管费 | 172493.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2292003.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160492.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18928221.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18928221.67 |
一、收入: | 8512340.08 |
1.利息收入 | 9860.85 |
存款利息收入 | 9765.96 |
债券利息收入 | 94.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7633369.17 |
股票投资收益 | 7546814.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15478.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71076.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
856405.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12704.78 |
减:二、费用 | 952995.26 |
1.管理人报酬 | 325072.31 |
2.托管费 | 54178.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 494197.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79546.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7559344.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7559344.82 |
一、收入: | 20631269.94 |
1.利息收入 | 21740.01 |
存款利息收入 | 21740.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14525145.41 |
股票投资收益 | 14245187.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279957.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6047437.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36947.16 |
减:二、费用 | 1263096.28 |
1.管理人报酬 | 541400.47 |
2.托管费 | 90233.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 481072.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150390.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19368173.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19368173.66 |
一、收入: | 6733715.7 |
1.利息收入 | 11968.14 |
存款利息收入 | 11968.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4146373.36 |
股票投资收益 | 3996375.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 149998.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2558157.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17216.68 |
减:二、费用 | 511834.66 |
1.管理人报酬 | 246723.99 |
2.托管费 | 41120.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 149226.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74763.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6221881.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6221881.04 |
一、收入: | 22209417.9 |
1.利息收入 | 160466.91 |
存款利息收入 | 160466.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13423206.79 |
股票投资收益 | 12931180.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492026.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8473672.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152071.42 |
减:二、费用 | 1739135.58 |
1.管理人报酬 | 798684.63 |
2.托管费 | 133114.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 638091.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169245.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20470282.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20470282.32 |
一、收入: | 14557559.24 |
1.利息收入 | 132896.87 |
存款利息收入 | 132896.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6052114.1 |
股票投资收益 | 5643620.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 408493.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8237502.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135045.49 |
减:二、费用 | 1042560.85 |
1.管理人报酬 | 504589.55 |
2.托管费 | 84098.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 354802.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99070.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13514998.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13514998.39 |
一、收入: | -31932.69 |
1.利息收入 | 7856.8 |
存款利息收入 | 7856.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39789.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20865.01 |
1.管理人报酬 | 16851.04 |
2.托管费 | 2808.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1205.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52797.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52797.7 |
一、收入: | -6202493.43 |
1.利息收入 | 1336977.62 |
存款利息收入 | 1336977.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2273077.94 |
股票投资收益 | 1869089.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 403988.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9812548.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4097314.87 |
1.管理人报酬 | 3169936.65 |
2.托管费 | 528322.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 178527.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220528.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10299808.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10299808.3 |
一、收入: | -2835853.27 |
1.利息收入 | 633788.77 |
存款利息收入 | 633788.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
654843.13 |
股票投资收益 | 410035.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244807.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4124485.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2081966.78 |
1.管理人报酬 | 1605261.49 |
2.托管费 | 267543.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 99803.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109358.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4917820.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4917820.05 |
一、收入: | 8936515.99 |
1.利息收入 | 3280343.03 |
存款利息收入 | 786271.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2424675.8 |
股票投资收益 | 2099747.92 |
基金投资收益 | 8200.45 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316727.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3231180.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
316.7 |
减:二、费用 | 4139107.55 |
1.管理人报酬 | 3199543.25 |
2.托管费 | 533257.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 185148.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221159.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4797408.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4797408.44 |
一、收入: | 5396343.79 |
1.利息收入 | 2537773.34 |
存款利息收入 | 132246.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3336334.27 |
股票投资收益 | 3252855.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | 2509.33 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80969.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-478080.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
316.7 |
减:二、费用 | 2097943.28 |
1.管理人报酬 | 1583947.53 |
2.托管费 | 263991.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 170016.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79988.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3298400.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3298400.51 |