名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8651 | 1.96% |
红土创新智能制造混合… | 0.5682 | 1.59% |
红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
红土精选混合(LOF… | 1.7038 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.0786 | 1.61% |
红土创新优淳货币B | 0.3314 | 1.38% |
红土创新货币A | 0.013 | 1.36% |
红土创新优淳货币A | 0.2658 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 132.03 | 99.40 | 75.29% | 16.57 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 71.91 | 56.54 | 78.63% | 9.42 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 169.10 | 129.46 | 76.56% | 21.58 | 12.76% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 79.92 | 60.83 | 76.11% | 10.14 | 12.69% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 366.00 | 103.50 | 28.28% | 17.25 | 4.71% | 229.20 | 62.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 95.30 | 32.51 | 34.11% | 5.42 | 5.69% | 49.42 | 51.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 126.31 | 54.14 | 42.86% | 9.02 | 7.14% | 48.11 | 38.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 51.18 | 24.67 | 48.20% | 4.11 | 8.03% | 14.92 | 29.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 173.91 | 79.87 | 45.92% | 13.31 | 7.65% | 63.81 | 36.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 104.26 | 50.46 | 48.40% | 8.41 | 8.07% | 35.48 | 34.03% | -- | -- |
2019-01-02 | 2.09 | 1.69 | 80.76% | 0.28 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 409.73 | 316.99 | 77.37% | 52.83 | 12.89% | 17.85 | 4.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 208.20 | 160.53 | 77.10% | 26.75 | 12.85% | 9.98 | 4.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 413.91 | 319.95 | 77.30% | 53.33 | 12.88% | 18.51 | 4.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 209.79 | 158.39 | 75.50% | 26.40 | 12.58% | 17.00 | 8.10% | -- | -- |