| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家中证红利指数(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3561.32 | -107.03 | 0.03% |
| 年报 | 3668.35 | -6659.76 | 0.64% |
| 第四季度报 | 3668.35 | -355.55 | 0.09% |
| 第三季度报 | 4023.90 | -515.17 | 0.11% |
| 中报 | 4539.06 | -5789.05 | 0.56% |
| 第二季度报 | 4539.06 | -2727.69 | 0.38% |
| 第一季度报 | 7266.76 | -3061.35 | 0.30% |
| 年报 | 10328.11 | -58838.79 | 0.85% |
| 第四季度报 | 10328.11 | -6268.28 | 0.38% |
| 第三季度报 | 16596.40 | -2175.60 | 0.12% |
| 中报 | 18771.99 | -50394.91 | 0.73% |
| 第二季度报 | 18771.99 | -1973.44 | 0.10% |
| 第一季度报 | 20745.43 | -48421.47 | 0.70% |
| 年报 | 69166.90 | -39141.78 | 0.36% |
| 第四季度报 | 69166.90 | -1297.68 | 0.02% |
| 第三季度报 | 70464.58 | -75862.78 | 0.52% |
| 中报 | 146327.36 | 38018.68 | 0.35% |
| 2013-07-17第二季度报 | 146327.36 | -7056.41 | 0.05% |
| 2013-04-20第一季度报 | 153383.77 | 45075.09 | 0.42% |
| 2013-03-30年报 | 108308.68 | 33612.04 | 0.45% |
| 2013-01-22第四季度报 | 108308.68 | 22678.10 | 0.26% |
| 2012-10-24第三季度报 | 85630.58 | -4737.50 | 0.05% |
| 2012-08-24中报 | 90368.08 | 15671.43 | 0.21% |
| 2012-07-19第二季度报 | 90368.08 | 32742.79 | 0.57% |
| 2012-04-24第一季度报 | 57625.29 | -17071.36 | 0.23% |
| 2012-03-27年报 | 74696.64 | -34167.31 | 0.31% |
| 2012-01-19第四季度报 | 74696.64 | 25000.36 | 0.50% |
| 2011-10-25第三季度报 | 49696.28 | -22213.90 | 0.31% |
| 2011-08-26中报 | 71910.18 | -36953.78 | 0.34% |
| 2011-07-21第二季度报 | 71910.18 | -36953.78 | 0.34% |
| 2011-06-10上市公告书 | 108863.96 | -- | --% |
| 2011-03-18基金合同生效公告书 | 108863.96 | -- | --% |
