名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.55% | 0.19% | 5.09% | 10.68% | -4.77% | -16.86% | -19.03% | -36.45% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
1339|2641 | 2415|2895 | 909|2830 | 817|2721 | 1531|2540 | 1772|2275 | 1559|1860 | 1116|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.7993 | 0.7993 | -1.32% | |
2024-05-09 | 0.81 | 0.81 | 1.76% | |
2024-05-08 | 0.796 | 0.796 | -1.83% | |
2024-05-07 | 0.8108 | 0.8108 | -0.41% | |
2024-05-06 | 0.8141 | 0.8141 | 2.04% |
截至2024-03-31 华安创业板50ETF期末总份额为206.95亿份,相比减少29.78亿份 (本季申购数为133.33亿份,赎回数为163.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1966.00 | 373996.00 | 23.40% |
300059 | 东方财富 | 9848.00 | 126952.68 | 7.94% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 24.01 | -- |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 19.60 | -- |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | -- |
001359 | 平安电工 | 0.00 | 5.15 | -- |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
300760 | 迈瑞医疗 | 414.00 | 116562.16 | 7.29% |
300124 | 汇川技术 | 1506.00 | 92210.57 | 5.77% |
300274 | 阳光电源 | 787.00 | 81748.76 | 5.12% |