| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.7775 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.7736 | 2.12% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7312 | 1.97% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5328 | 1.96% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5248 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.25% | -2.46% | -6.10% | -15.85% | -27.92% | -26.46% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
| 同类排名[指数型] |
2607|2639 | 2553|2915 | 2755|2891 | 2683|2724 | 2549|2581 | 2052|2316 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-03 | 0.6452 | 0.6452 | -0.86% | |
| 2024-05-31 | 0.6508 | 0.6508 | -0.25% | |
| 2024-05-30 | 0.6524 | 0.6524 | -0.44% | |
| 2024-05-29 | 0.6553 | 0.6553 | -0.17% | |
| 2024-05-28 | 0.6564 | 0.6564 | -0.77% |
截至2024-03-31 鹏华国证疫苗与生物科技ETF期末总份额为2.34亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 48.00 | 2162.58 | 13.09% |
| 000661 | 长春高新 | 13.00 | 1624.97 | 9.84% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 1.54 | 0.01% |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.49 | 0.01% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 0.97 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.91 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.91 | 0.01% |
| 600196 | 复星医药 | 57.00 | 1318.45 | 7.98% |
| 300142 | 沃森生物 | 72.00 | 1118.74 | 6.77% |
| 603392 | 万泰生物 | 15.00 | 1063.61 | 6.44% |
