信诚中证TMT产业主题指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22429228.28元 |
| 本期利润 |
25759377.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83244993.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7197元 |
| 期末基金资产净值 |
105488555.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11446311.77元 |
| 本期利润 |
23277965.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120801444.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8183元 |
| 期末基金资产净值 |
135959494.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7271344.12元 |
| 本期利润 |
52694857.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159416249.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.389元 |
| 期末基金资产净值 |
138451029.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6230014.59元 |
| 本期利润 |
23874638.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193201548.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4128元 |
| 期末基金资产净值 |
137568862.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54256129.14元 |
| 本期利润 |
-69925391.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178213995.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3667元 |
| 期末基金资产净值 |
104908952.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21080645.04元 |
| 本期利润 |
-41025262.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-214132693.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
191359184.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57330776.4元 |
| 本期利润 |
-15689218.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-257792529.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6456元 |
| 期末基金资产净值 |
296282078.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54158650.7元 |
| 本期利润 |
-8812276.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-281698868.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6571元 |
| 期末基金资产净值 |
336785471.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91847767.47元 |
| 本期利润 |
-144460468.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-283598186.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5388元 |
| 期末基金资产净值 |
423691262.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64766423.87元 |
| 本期利润 |
-119748226.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317819581.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5029元 |
| 期末基金资产净值 |
556775228.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-537248282.24元 |
| 本期利润 |
-548996755.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237279758.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3998元 |
| 期末基金资产净值 |
643226701.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189885854.73元 |
| 本期利润 |
-31660138.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351031710.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
1891511175.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.21% |
