信诚中证TMT产业主题指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6039731.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7348.0 |
| 交易性金融资产 |
99685468.39 |
| 股票投资 |
99671468.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
905129.47 |
| 应收利息 |
607.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56058.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106694342.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
818503.42 |
| 应付管理人报酬 |
94934.57 |
| 应付托管费 |
20885.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232294.19 |
| 负债合计 |
1205787.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79603354.74 |
| 所有者权益合计 |
105488555.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
106694342.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7066415.25 |
| 结算备付金 |
10382.18 |
| 存出保证金 |
14868.37 |
| 交易性金融资产 |
129316494.88 |
| 股票投资 |
129250294.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
395266.24 |
| 应收利息 |
1374.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298468.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137103269.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
760256.1 |
| 应付管理人报酬 |
108298.09 |
| 应付托管费 |
23825.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206195.51 |
| 负债合计 |
1143775.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103628086.91 |
| 所有者权益合计 |
135959494.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
137103269.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7760587.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7242.86 |
| 交易性金融资产 |
130683719.64 |
| 股票投资 |
130644719.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
921580.49 |
| 应收利息 |
1656.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64043.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139438831.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
449245.77 |
| 应付管理人报酬 |
117856.48 |
| 应付托管费 |
25928.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335426.88 |
| 负债合计 |
987801.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125319163.82 |
| 所有者权益合计 |
138451029.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
139438831.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8151249.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10840.85 |
| 交易性金融资产 |
130301378.77 |
| 股票投资 |
130301378.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1558.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134676.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138599703.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.46 |
| 应付赎回款 |
271235.75 |
| 应付管理人报酬 |
110575.64 |
| 应付托管费 |
24326.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576449.66 |
| 负债合计 |
1030841.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152156773.93 |
| 所有者权益合计 |
137568862.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
138599703.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6680033.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28628.21 |
| 交易性金融资产 |
99260335.12 |
| 股票投资 |
99260335.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1340.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30935.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106001272.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119.07 |
| 应付赎回款 |
306152.46 |
| 应付管理人报酬 |
94839.14 |
| 应付托管费 |
20864.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625650.02 |
| 负债合计 |
1092319.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145081383.16 |
| 所有者权益合计 |
104908952.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
106001272.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12424084.29 |
| 结算备付金 |
16656.15 |
| 存出保证金 |
20789.69 |
| 交易性金融资产 |
181130414.65 |
| 股票投资 |
181130414.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10957631.9 |
| 应收利息 |
5377.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138018.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204692972.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12416965.8 |
| 应付管理人报酬 |
193067.12 |
| 应付托管费 |
42474.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
609988.98 |
| 负债合计 |
13333788.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210847721.59 |
| 所有者权益合计 |
191359184.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
204692972.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16716286.99 |
| 结算备付金 |
9254.85 |
| 存出保证金 |
32529.87 |
| 交易性金融资产 |
280977507.36 |
| 股票投资 |
280770407.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3527.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83659.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297822765.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6713.47 |
| 应付赎回款 |
295646.46 |
| 应付管理人报酬 |
255214.27 |
| 应付托管费 |
56147.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
721017.14 |
| 负债合计 |
1540687.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277487725.94 |
| 所有者权益合计 |
296282078.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
297822765.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22137485.8 |
| 结算备付金 |
619514.85 |
| 存出保证金 |
70710.43 |
| 交易性金融资产 |
319948348.88 |
| 股票投资 |
309958348.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198170.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44418.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343018649.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4794252.35 |
| 应付赎回款 |
53450.11 |
| 应付管理人报酬 |
276992.71 |
| 应付托管费 |
60938.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563388.61 |
| 负债合计 |
6233178.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306712622.55 |
| 所有者权益合计 |
336785471.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
343018649.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26301818.93 |
| 结算备付金 |
9068.17 |
| 存出保证金 |
51047.63 |
| 交易性金融资产 |
406459868.15 |
| 股票投资 |
396490868.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9969000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93852.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8784.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432924439.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8020691.21 |
| 应付赎回款 |
87592.6 |
| 应付管理人报酬 |
371909.83 |
| 应付托管费 |
81820.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490200.7 |
| 负债合计 |
9233177.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376601849.61 |
| 所有者权益合计 |
423691262.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
432924439.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35988265.59 |
| 结算备付金 |
274419.89 |
| 存出保证金 |
127505.11 |
| 交易性金融资产 |
523427157.84 |
| 股票投资 |
523427157.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2506804.88 |
| 应收利息 |
9713.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8134043.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570467910.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12455538.53 |
| 应付管理人报酬 |
466454.64 |
| 应付托管费 |
102620.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410690.56 |
| 负债合计 |
13692682.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464745521.33 |
| 所有者权益合计 |
556775228.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
570467910.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36692501.19 |
| 结算备付金 |
1381094.64 |
| 存出保证金 |
1347016.43 |
| 交易性金融资产 |
611760487.84 |
| 股票投资 |
611760487.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8510.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215594.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651405205.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103.92 |
| 应付赎回款 |
5356920.37 |
| 应付管理人报酬 |
590057.76 |
| 应付托管费 |
129812.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430050.71 |
| 负债合计 |
8178503.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436434953.52 |
| 所有者权益合计 |
643226701.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
651405205.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117340708.2 |
| 结算备付金 |
3818501.15 |
| 存出保证金 |
896016.75 |
| 交易性金融资产 |
1731899306.01 |
| 股票投资 |
1731899306.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73038959.24 |
| 应收利息 |
35819.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61308514.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1988337825.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90142740.75 |
| 应付管理人报酬 |
1779092.47 |
| 应付托管费 |
391400.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654288.03 |
| 负债合计 |
96826649.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158572721.31 |
| 所有者权益合计 |
1891511175.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1988337825.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3038425.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61368778.61 |
| 股票投资 |
61347778.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
217400000.0 |
| 应收证券清算款 |
19953934.5 |
| 应收利息 |
136060.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301897198.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12830137.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117898.56 |
| 应付托管费 |
25937.71 |
| 应付销售服务费 |
2672.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34471.8 |
| 负债合计 |
13064173.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286752272.32 |
| 所有者权益合计 |
288833024.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
301897198.4 |
