| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5061 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5008 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4679 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4605 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.4461 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 229.24 | 129.60 | 56.53% | 28.51 | 12.44% | 24.93 | 10.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 117.25 | 66.33 | 56.57% | 14.59 | 12.45% | 13.31 | 11.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 239.27 | 138.09 | 57.71% | 30.38 | 12.70% | 24.69 | 10.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 116.04 | 67.24 | 57.95% | 14.79 | 12.75% | 10.81 | 9.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 348.99 | 196.25 | 56.23% | 43.18 | 12.37% | 43.96 | 12.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 218.03 | 131.06 | 60.11% | 28.83 | 13.22% | 25.72 | 11.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 659.38 | 349.49 | 53.00% | 76.89 | 11.66% | 167.70 | 25.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 382.07 | 186.80 | 48.89% | 41.10 | 10.76% | 121.70 | 31.85% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 838.32 | 522.72 | 62.35% | 115.00 | 13.72% | 136.88 | 16.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 445.97 | 269.82 | 60.50% | 59.36 | 13.31% | 84.98 | 19.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2518.89 | 894.07 | 35.49% | 196.69 | 7.81% | 1360.77 | 54.02% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1400.55 | 498.73 | 35.61% | 109.72 | 7.83% | 756.61 | 54.02% | -- | -- |
