华安季季鑫短期理财债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
228606.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228651.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228651.91 |
| 负债合计 |
228651.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
-- |
| 负债和所有者权益合计 |
228651.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
892537613.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3697502888.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
292717.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4590333219.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2721070.26 |
| 应付托管费 |
806243.22 |
| 应付销售服务费 |
110333.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
45241085.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101157.6 |
| 负债合计 |
48994556.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4541338663.32 |
| 所有者权益合计 |
4541338663.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4590333219.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15944940.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4141874493.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4141874493.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1132185138.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1205774.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5291210346.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
737098414.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4969252.18 |
| 应付托管费 |
1472371.31 |
| 应付销售服务费 |
195285.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
530511.73 |
| 应收利润 |
5476494.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73318.8 |
| 负债合计 |
749871683.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4541338663.32 |
| 所有者权益合计 |
4541338663.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5291210346.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262807430.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3244117378.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3244117378.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1497707086.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2361521.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5006993416.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1150197514.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4832988.24 |
| 应付托管费 |
1431996.57 |
| 应付销售服务费 |
246569.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1680968.59 |
| 应收利润 |
5186470.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
1163811707.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3843181709.22 |
| 所有者权益合计 |
3843181709.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5006993416.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2567673736.09 |
| 结算备付金 |
30000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3760548251.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3760548251.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
305246.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2245000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6330802234.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1610998794.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12317.15 |
| 应付托管费 |
3649.9 |
| 应付销售服务费 |
12773.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
243155.26 |
| 应收利润 |
550441.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88197.0 |
| 负债合计 |
1611923298.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4718878936.11 |
| 所有者权益合计 |
4718878936.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
6330802234.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2581793.97 |
| 结算备付金 |
18181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17000265.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10268.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19610513.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16972.04 |
| 应付托管费 |
5029.0 |
| 应付销售服务费 |
14279.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7331.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
254731.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19355782.34 |
| 所有者权益合计 |
19355782.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
19610513.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6380167.62 |
| 结算备付金 |
38095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22800149.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4959.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29223372.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18420.09 |
| 应付托管费 |
5457.64 |
| 应付销售服务费 |
15746.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1913.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113325.84 |
| 负债合计 |
3155925.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26067447.52 |
| 所有者权益合计 |
26067447.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
29223372.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1567508.21 |
| 结算备付金 |
21428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27800156.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4427.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29395820.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21768.81 |
| 应付托管费 |
6450.38 |
| 应付销售服务费 |
19172.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1427.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
347975.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29047844.93 |
| 所有者权益合计 |
29047844.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
29395820.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33805605.28 |
| 结算备付金 |
5000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5266.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33835871.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28161.03 |
| 应付托管费 |
8344.32 |
| 应付销售服务费 |
25838.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1481.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202663.77 |
| 负债合计 |
266488.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33569382.56 |
| 所有者权益合计 |
33569382.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
33835871.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18874480.78 |
| 结算备付金 |
11000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000365.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15113.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52095859.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40057.35 |
| 应付托管费 |
11868.56 |
| 应付销售服务费 |
38138.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12487.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
3481916.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48613943.28 |
| 所有者权益合计 |
48613943.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
52095859.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69642260.45 |
| 结算备付金 |
55000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32662.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2255218.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79985142.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57866.51 |
| 应付托管费 |
17145.69 |
| 应付销售服务费 |
56643.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
23265.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232663.77 |
| 负债合计 |
8387585.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71597556.74 |
| 所有者权益合计 |
71597556.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
79985142.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88892289.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37939.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5935608.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94865837.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81403.65 |
| 应付托管费 |
24119.73 |
| 应付销售服务费 |
81015.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24304.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
509968.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94355868.67 |
| 所有者权益合计 |
94355868.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
94865837.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
395637638.66 |
| 结算备付金 |
227272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
319466.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361819800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858004447.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138871.47 |
| 应付托管费 |
41146.96 |
| 应付销售服务费 |
135322.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
292965.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360232663.77 |
| 负债合计 |
360844050.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497160396.59 |
| 所有者权益合计 |
497160396.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
858004447.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276073156.2 |
| 结算备付金 |
15909.09 |
| 存出保证金 |
138392.87 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203313.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3543676.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279974448.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
346300.6 |
| 应付托管费 |
102607.36 |
| 应付销售服务费 |
355733.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
153064.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
1274881.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278699567.32 |
| 所有者权益合计 |
278699567.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
279974448.34 |
