| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安季季鑫短期理财债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 2734.53 | -- | --% |
| 年报 | 2904.78 | -- | --% |
| 第四季度报 | 2904.78 | -- | --% |
| 第三季度报 | 3170.20 | -- | --% |
| 中报 | 3356.94 | -- | --% |
| 第二季度报 | 3356.94 | -- | --% |
| 第一季度报 | 4187.03 | -- | --% |
| 年报 | 4861.39 | -- | --% |
| 第四季度报 | 4861.39 | -- | --% |
| 第三季度报 | 5863.85 | -- | --% |
| 中报 | 7159.76 | -- | --% |
| 第二季度报 | 7159.76 | -- | --% |
| 第一季度报 | 7862.11 | -- | --% |
| 年报 | 9435.59 | -- | --% |
| 第四季度报 | 9435.59 | -- | --% |
| 第三季度报 | 10912.28 | -36000.00 | 0.99% |
| 2013-08-24中报 | 49716.04 | 36000.00 | 72.00% |
| 2013-07-19第二季度报 | 49716.04 | 36000.00 | 72.00% |
| 2013-04-19第一季度报 | 19217.14 | -- | --% |
| 2013-03-27年报 | 27869.96 | -83157.70 | 0.99% |
| 2013-01-21第四季度报 | 27869.96 | -- | --% |
| 2012-10-26第三季度报 | 49597.34 | -4200.00 | 0.89% |
| 2012-05-24基金合同生效公告书 | 552655.13 | -- | --% |
