| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-19 | 2543.49 | 1027.92 | 40.41% | 304.57 | 11.97% | -- | -- | 41.88 | 1.65% |
| 2018-06-30 | 2152.87 | 755.81 | 35.11% | 223.95 | 10.40% | -- | -- | 30.85 | 1.43% |
| 2017-12-31 | 4342.37 | 836.47 | 19.26% | 247.84 | 5.71% | -- | -- | 53.37 | 1.23% |
| 2017-06-30 | 40.31 | 2.52 | 6.25% | 0.75 | 1.85% | -- | -- | 2.61 | 6.48% |
| 2016-12-31 | 39.77 | 7.27 | 18.27% | 2.15 | 5.41% | -- | -- | 6.19 | 15.57% |
| 2016-06-30 | 20.67 | 3.79 | 18.34% | 1.12 | 5.43% | -- | -- | 3.26 | 15.77% |
| 2015-12-31 | 56.20 | 10.56 | 18.79% | 3.13 | 5.57% | -- | -- | 9.60 | 17.08% |
| 2015-06-30 | 29.90 | 6.08 | 20.35% | 1.80 | 6.03% | -- | -- | 5.64 | 18.86% |
| 2014-12-31 | 82.55 | 21.75 | 26.35% | 6.44 | 7.81% | -- | -- | 21.21 | 25.69% |
| 2014-06-30 | 45.56 | 12.74 | 27.96% | 3.77 | 8.28% | -- | -- | 12.54 | 27.52% |
| 2013-12-31 | 184.32 | 75.28 | 40.84% | 22.31 | 12.10% | -- | -- | 52.48 | 28.47% |
| 2013-06-30 | 94.69 | 33.55 | 35.43% | 9.94 | 10.50% | -- | -- | 33.59 | 35.47% |
| 2012-12-31 | 713.18 | 252.08 | 35.35% | 74.69 | 10.47% | -- | -- | 235.73 | 33.05% |
