| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 187633096.75 |
| 1.利息收入 | 186513143.56 |
| 存款利息收入 | 5813783.12 |
| 债券利息收入 | 151005309.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1119953.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1119953.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25434918.39 |
| 1.管理人报酬 | 10279214.66 |
| 2.托管费 | 3045693.45 |
| 3.销售服务费 | 418811.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11560381.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11560381.2 |
| 6.其他费用 | 130817.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162198178.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162198178.36 |
| 一、收入： | 143962297.28 |
| 1.利息收入 | 142842344.09 |
| 存款利息收入 | 5735504.78 |
| 债券利息收入 | 112879803.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1119953.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1119953.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21528709.88 |
| 1.管理人报酬 | 7558144.4 |
| 2.托管费 | 2239450.23 |
| 3.销售服务费 | 308478.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11331006.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11331006.33 |
| 6.其他费用 | 91630.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122433587.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122433587.4 |
| 一、收入： | 177090013.64 |
| 1.利息收入 | 175742310.12 |
| 存款利息收入 | 53232275.75 |
| 债券利息收入 | 108187985.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347703.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1347703.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43423719.35 |
| 1.管理人报酬 | 8364703.01 |
| 2.托管费 | 2478431.05 |
| 3.销售服务费 | 533690.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31889265.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31889265.84 |
| 6.其他费用 | 157629.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133666294.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133666294.29 |
| 一、收入： | 1172142.22 |
| 1.利息收入 | 1172142.22 |
| 存款利息收入 | 310773.97 |
| 债券利息收入 | 490541.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 403100.75 |
| 1.管理人报酬 | 25196.49 |
| 2.托管费 | 7466.26 |
| 3.销售服务费 | 26130.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 243155.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243155.26 |
| 6.其他费用 | 101152.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
769041.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
769041.47 |
| 一、收入： | 783582.93 |
| 1.利息收入 | 783582.93 |
| 存款利息收入 | 13842.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 397678.05 |
| 1.管理人报酬 | 72658.17 |
| 2.托管费 | 21528.45 |
| 3.销售服务费 | 61922.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241569.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
385904.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
385904.88 |
| 一、收入： | 398091.62 |
| 1.利息收入 | 398091.62 |
| 存款利息收入 | 5902.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 206734.82 |
| 1.管理人报酬 | 37908.76 |
| 2.托管费 | 11232.35 |
| 3.销售服务费 | 32599.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124993.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191356.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191356.8 |
| 一、收入： | 1672686.23 |
| 1.利息收入 | 1672686.23 |
| 存款利息收入 | 1341683.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 561989.42 |
| 1.管理人报酬 | 105592.08 |
| 2.托管费 | 31286.96 |
| 3.销售服务费 | 96003.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329107.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1110696.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1110696.81 |
| 一、收入： | 1151505.8 |
| 1.利息收入 | 1151505.8 |
| 存款利息收入 | 883348.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 298976.09 |
| 1.管理人报酬 | 60833.96 |
| 2.托管费 | 18025.0 |
| 3.销售服务费 | 56392.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163724.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
852529.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
852529.71 |
| 一、收入： | 4224492.89 |
| 1.利息收入 | 4224492.89 |
| 存款利息收入 | 3951412.33 |
| 债券利息收入 | 74160.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 825489.34 |
| 1.管理人报酬 | 217504.57 |
| 2.托管费 | 64445.53 |
| 3.销售服务费 | 212059.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331479.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3399003.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3399003.55 |
| 一、收入： | 2689168.11 |
| 1.利息收入 | 2689168.11 |
| 存款利息收入 | 2652952.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 455622.31 |
| 1.管理人报酬 | 127377.15 |
| 2.托管费 | 37741.36 |
| 3.销售服务费 | 125400.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165103.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2233545.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2233545.8 |
| 一、收入： | 15741315.01 |
| 1.利息收入 | 15723082.41 |
| 存款利息收入 | 10243557.04 |
| 债券利息收入 | 673374.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18232.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18232.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1843232.7 |
| 1.管理人报酬 | 752794.49 |
| 2.托管费 | 223050.35 |
| 3.销售服务费 | 524840.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5825.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5825.13 |
| 6.其他费用 | 336722.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13898082.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13898082.31 |
| 一、收入： | 5638814.76 |
| 1.利息收入 | 5620582.16 |
| 存款利息收入 | 3418200.94 |
| 债券利息收入 | 673374.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18232.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18232.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 946907.26 |
| 1.管理人报酬 | 335509.69 |
| 2.托管费 | 99410.49 |
| 3.销售服务费 | 335914.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5825.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5825.13 |
| 6.其他费用 | 170247.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4691907.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4691907.5 |
| 一、收入： | 37482762.44 |
| 1.利息收入 | 36080261.34 |
| 存款利息收入 | 32858796.41 |
| 债券利息收入 | 2441383.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1398334.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1398334.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4166.67 |
| 减：二、费用 | 7131849.63 |
| 1.管理人报酬 | 2520805.51 |
| 2.托管费 | 746905.2 |
| 3.销售服务费 | 2357250.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1153697.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1153697.37 |
| 6.其他费用 | 353190.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30350912.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30350912.81 |
