名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5061 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5008 | 1.84% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4679 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4605 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4461 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.14% | 0.15% | 0.59% | 1.65% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
795|1374 | 486|1401 | 973|1398 | 1250|1389 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.12% | |
2024-05-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.04% | |
2024-05-15 | 1.0217 | 1.0217 | -0.07% | |
2024-05-14 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | |
2024-05-13 | 1.0225 | 1.0225 | 0.07% |
截至2024-03-31 中信保诚瑞丰6个月混合A期末总份额为0.74亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 136.23 | 0.55% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 79.99 | 0.32% |
601166 | 兴业银行 | 4.00 | 74.80 | 0.30% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 58.95 | 0.24% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 48.65 | 0.20% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 47.71 | 0.19% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 47.33 | 0.19% |
002966 | 苏州银行 | 6.00 | 47.33 | 0.19% |
603993 | 洛阳钼业 | 5.00 | 46.59 | 0.19% |
002142 | 宁波银行 | 2.00 | 43.53 | 0.17% |