| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 85970201.64 |
| 1.利息收入 | 5147937.3 |
| 存款利息收入 | 3269077.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73918863.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73918863.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6903401.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6542587.38 |
| 1.管理人报酬 | 4317772.96 |
| 2.托管费 | 1439257.66 |
| 3.销售服务费 | 9.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 633147.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 633147.33 |
| 6.其他费用 | 152400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79427614.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79427614.26 |
| 一、收入： | 40253613.87 |
| 1.利息收入 | 4001405.63 |
| 存款利息收入 | 2996903.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27053170.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27053170.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9199037.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2362778.79 |
| 1.管理人报酬 | 1705553.07 |
| 2.托管费 | 568517.71 |
| 3.销售服务费 | 3.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32002.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32002.57 |
| 6.其他费用 | 56702.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37890835.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37890835.08 |
