名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.73% | -1.16% | -1.91% | 8.97% | 5.43% | 2.97% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1485|4182 | 3503|4365 | 4248|4331 | 2814|4256 | 777|4081 | 370|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0278 | 1.0278 | -0.27% | |
2024-05-16 | 1.0306 | 1.0306 | -1.01% | |
2024-05-15 | 1.0411 | 1.0411 | -0.34% | |
2024-05-14 | 1.0447 | 1.0447 | 0.32% | |
2024-05-13 | 1.0414 | 1.0414 | 0.14% |
截至2024-03-31 融通慧心混合C期末总份额为0.75亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 170.00 | 4240.59 | 9.48% |
601006 | 大秦铁路 | 553.00 | 4074.72 | 9.11% |
000975 | 银泰黄金 | 210.00 | 3801.79 | 8.50% |
601000 | 唐山港 | 764.00 | 3128.62 | 6.99% |
600547 | 山东黄金 | 103.00 | 2909.67 | 6.50% |
600941 | 中国移动 | 19.00 | 2103.57 | 4.70% |
000333 | 美的集团 | 32.00 | 2084.58 | 4.66% |
000895 | 双汇发展 | 77.00 | 2044.64 | 4.57% |
000403 | 派林生物 | 71.00 | 2012.29 | 4.50% |
603393 | 新天然气 | 52.00 | 1637.16 | 3.66% |