万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15320.68 |
| 交易性金融资产 |
155891949.0 |
| 股票投资 |
104450.0 |
| 基金投资 |
147500189.63 |
| 债券投资 |
8287309.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1200000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10775.05 |
| 应收申购款 |
115993.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51280.44 |
| 资产总计 |
165631146.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
726179.04 |
| 应付赎回款 |
461196.47 |
| 应付管理人报酬 |
94998.19 |
| 应付托管费 |
18402.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152367.36 |
| 负债合计 |
1453143.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169933766.49 |
| 所有者权益合计 |
164178003.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
165631146.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38164771.67 |
| 结算备付金 |
54254.46 |
| 存出保证金 |
6381.56 |
| 交易性金融资产 |
171289132.15 |
| 股票投资 |
136425.0 |
| 基金投资 |
164385321.2 |
| 债券投资 |
6767385.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2973939.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
337.33 |
| 应收申购款 |
41707.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
206502.13 |
| 资产总计 |
212737026.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21826605.43 |
| 应付管理人报酬 |
103281.87 |
| 应付托管费 |
20869.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50076.98 |
| 负债合计 |
22000836.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186867374.46 |
| 所有者权益合计 |
190736190.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
212737026.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6430177.59 |
| 结算备付金 |
2297.24 |
| 存出保证金 |
147.31 |
| 交易性金融资产 |
86556142.51 |
| 股票投资 |
111780.0 |
| 基金投资 |
81529679.1 |
| 债券投资 |
4914683.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
109.57 |
| 应收申购款 |
89680.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
186293.24 |
| 资产总计 |
93264848.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50897.92 |
| 应付托管费 |
11352.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
282253.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93081384.61 |
| 所有者权益合计 |
92982594.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
93264848.31 |
