名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.50% | 4.06% | 6.41% | 11.43% | 12.56% | -10.01% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
156|2641 | 259|2895 | 408|2830 | 685|2721 | 217|2540 | 1318|2275 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.11 | 1.11 | 0.50% | |
2024-05-09 | 1.1045 | 1.1045 | 2.54% | |
2024-05-08 | 1.0771 | 1.0771 | -1.07% | |
2024-05-07 | 1.0887 | 1.0887 | -0.16% | |
2024-05-06 | 1.0904 | 1.0904 | 2.22% |
截至2024-03-31 华安中证基建指数发起式C期末总份额为0.21亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601390 | 中国中铁 | 54.00 | 382.61 | 10.06% |
601668 | 中国建筑 | 68.00 | 359.52 | 9.45% |
601669 | 中国电建 | 45.00 | 227.43 | 5.98% |
000157 | 中联重科 | 25.00 | 212.89 | 5.60% |
601186 | 中国铁建 | 24.00 | 209.45 | 5.51% |
000425 | 徐工机械 | 30.00 | 195.00 | 5.13% |
600031 | 三一重工 | 12.00 | 180.50 | 4.75% |
601800 | 中国交建 | 18.00 | 162.75 | 4.28% |
601868 | 中国能建 | 68.00 | 146.11 | 3.84% |
601117 | 中国化学 | 19.00 | 131.36 | 3.45% |