名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.41% | 1.97% | 6.94% | 15.56% | 5.83% | -7.65% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.88% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
848|4182 | 2267|4359 | 1013|4331 | 852|4256 | 781|4057 | 1294|3764 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.8547 | 0.8547 | -0.51% | |
2024-05-09 | 0.8591 | 0.8591 | 1.50% | |
2024-05-08 | 0.8464 | 0.8464 | -0.68% | |
2024-05-07 | 0.8522 | 0.8522 | -0.14% | |
2024-05-06 | 0.8534 | 0.8534 | 1.81% |
截至2024-03-31 诺安均衡优选一年持有混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1733.50 | 8.84% |
300910 | 瑞丰新材 | 26.00 | 1016.34 | 5.18% |
301179 | 泽宇智能 | 39.00 | 875.55 | 4.47% |
002727 | 一心堂 | 40.00 | 771.21 | 3.93% |
002130 | 沃尔核材 | 61.00 | 750.07 | 3.83% |
600398 | 海澜之家 | 80.00 | 727.83 | 3.71% |
600941 | 中国移动 | 6.00 | 712.82 | 3.64% |
601728 | 中国电信 | 116.00 | 708.44 | 3.61% |
600861 | 北京人力 | 33.00 | 634.70 | 3.24% |
002739 | 万达电影 | 35.00 | 539.74 | 2.75% |