名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳产业优选一年持有… | 0.5103 | 1.94% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳产业优选一年持有… | 0.5014 | 1.93% |
信澳产业升级混合 | 1.357 | 1.88% |
信澳中小盘混合 | 1.213 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5233 | 1.87% |
信澳慧管家货币B | 0.4965 | 1.82% |
信澳慧管家货币A | 0.4856 | 1.75% |
信澳慧管家货币E | 0.4856 | 1.75% |
信澳慧理财货币A | 0.4422 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8910629.93元 |
本期利润 | -8854856.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3873元 |
本期加权平均净值利润率 | -53.12% |
本期基金份额净值增长率 | -39.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8983599.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4654元 |
期末基金资产净值 | 10835457.77元 |
期末基金份额净值 | 0.5613元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3922762.07元 |
本期利润 | -5222536.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2079元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.08% |
本期基金份额净值增长率 | -21.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6108906.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2694元 |
期末基金资产净值 | 16570983.19元 |
期末基金份额净值 | 0.7306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1997506.1元 |
本期利润 | -2194190.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.038元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
本期基金份额净值增长率 | -6.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1830327.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.068元 |
期末基金资产净值 | 25148430.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.61% |