信澳业绩驱动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40626890.02 |
| 股票投资 |
40626890.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84052.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2687.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43181847.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6221.63 |
| 应付管理人报酬 |
48108.3 |
| 应付托管费 |
8018.03 |
| 应付销售服务费 |
5458.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120071.87 |
| 负债合计 |
187878.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76114944.62 |
| 所有者权益合计 |
42993969.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
43181847.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4175643.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64223395.2 |
| 股票投资 |
64223395.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16595.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68415634.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90090.71 |
| 应付管理人报酬 |
85609.91 |
| 应付托管费 |
14268.32 |
| 应付销售服务费 |
8325.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79533.06 |
| 负债合计 |
277827.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92883813.91 |
| 所有者权益合计 |
68137806.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
68415634.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32874110.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31063920.84 |
| 股票投资 |
31063920.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39149294.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6289.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103093614.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337056.93 |
| 应付管理人报酬 |
137550.19 |
| 应付托管费 |
22925.04 |
| 应付销售服务费 |
13270.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90830.75 |
| 负债合计 |
601633.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109560353.78 |
| 所有者权益合计 |
102491981.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
103093614.94 |
