| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳产业优选一年持有… | 0.5103 | 1.94% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳产业优选一年持有… | 0.5014 | 1.93% |
| 信澳产业升级混合 | 1.357 | 1.88% |
| 信澳中小盘混合 | 1.213 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5233 | 1.87% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4965 | 1.82% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4856 | 1.75% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4856 | 1.75% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4422 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33978983.95 |
| 1.利息收入 | 96675.65 |
| 存款利息收入 | 18407.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34451796.67 |
| 股票投资收益 | -35007995.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556199.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344303.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31833.28 |
| 减：二、费用 | 1404193.49 |
| 1.管理人报酬 | 1012206.78 |
| 2.托管费 | 168701.09 |
| 3.销售服务费 | 100897.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122387.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35383177.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35383177.44 |
| 一、收入： | -19673449.17 |
| 1.利息收入 | 92155.0 |
| 存款利息收入 | 13886.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14753838.48 |
| 股票投资收益 | -15263783.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509944.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5035299.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23533.68 |
| 减：二、费用 | 872464.96 |
| 1.管理人报酬 | 625460.72 |
| 2.托管费 | 104243.5 |
| 3.销售服务费 | 62218.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80542.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20545914.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20545914.13 |
| 一、收入： | -6783914.1 |
| 1.利息收入 | 477257.47 |
| 存款利息收入 | 75673.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7179292.89 |
| 股票投资收益 | -7285654.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106361.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186145.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104266.73 |
| 减：二、费用 | 1151874.16 |
| 1.管理人报酬 | 805070.7 |
| 2.托管费 | 134178.51 |
| 3.销售服务费 | 120827.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91797.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7935788.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7935788.26 |
