名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -63666150.65 |
1.利息收入 | 81278.8 |
存款利息收入 | 81278.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55304532.11 |
股票投资收益 | -61179475.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 576806.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5298136.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8442897.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9663137.63 |
1.管理人报酬 | 6967836.59 |
2.托管费 | 1161306.07 |
3.销售服务费 | 1361021.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172972.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73329288.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73329288.28 |
一、收入: | 20502999.18 |
1.利息收入 | 47520.15 |
存款利息收入 | 47520.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22940222.26 |
股票投资收益 | -25127915.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2187693.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43395701.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5609426.31 |
1.管理人报酬 | 4083890.49 |
2.托管费 | 680648.48 |
3.销售服务费 | 761203.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83683.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14893572.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14893572.87 |
一、收入: | -39813651.28 |
1.利息收入 | 507074.8 |
存款利息收入 | 141432.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7374605.8 |
股票投资收益 | 6571165.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183250.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 620190.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47695331.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3847223.55 |
1.管理人报酬 | 2783023.95 |
2.托管费 | 463837.32 |
3.销售服务费 | 519793.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80568.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43660874.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43660874.83 |