名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82228472.57元 |
本期利润 | 86545758.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170540673.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
期末基金资产净值 | 5111491338.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45388209.45元 |
本期利润 | 45938307.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72312356.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
期末基金资产净值 | 3059144686.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0254元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39420455.33元 |
本期利润 | 43377725.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55429240.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
期末基金资产净值 | 4810502954.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.23% |