名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家自主创新混合C | 0.6672 | 2.21% |
万家自主创新混合A | 0.6816 | 2.20% |
万家行业优选混合(L… | 0.7436 | 1.90% |
万家国证新能源车电池… | 0.7276 | 1.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.6599 | 1.98% |
万家货币B | 0.6598 | 1.98% |
万家现金增利货币B | 0.6343 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.5297 | 1.95% |
万家日日薪B | 0.5221 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 182239220.05 |
1.利息收入 | 230292.71 |
存款利息收入 | 230292.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63428213.75 |
股票投资收益 | -9289210.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 803869.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71913554.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116944566.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1636146.61 |
减:二、费用 | 15327189.25 |
1.管理人报酬 | 12276128.8 |
2.托管费 | 2046021.33 |
3.销售服务费 | 812502.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192535.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166912030.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166912030.8 |
一、收入: | 5948605.3 |
1.利息收入 | 118231.54 |
存款利息收入 | 118231.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43783282.95 |
股票投资收益 | -8483811.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 803869.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51463225.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38749391.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
796482.31 |
减:二、费用 | 8235269.5 |
1.管理人报酬 | 6633606.1 |
2.托管费 | 1105600.94 |
3.销售服务费 | 395452.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100607.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2286664.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2286664.2 |
一、收入: | 182008290.82 |
1.利息收入 | 257255.84 |
存款利息收入 | 257255.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
200201556.28 |
股票投资收益 | 160983203.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1556979.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37661374.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22291055.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3840533.93 |
减:二、费用 | 14955355.17 |
1.管理人报酬 | 12350077.17 |
2.托管费 | 2058346.15 |
3.销售服务费 | 344258.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202670.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167052935.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167052935.65 |
一、收入: | 236839142.31 |
1.利息收入 | 122772.63 |
存款利息收入 | 122772.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112501728.23 |
股票投资收益 | 101543899.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10957828.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122197633.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2017007.62 |
减:二、费用 | 6762394.01 |
1.管理人报酬 | 5692829.11 |
2.托管费 | 948804.81 |
3.销售服务费 | 20112.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100647.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
230076748.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
230076748.3 |