| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
| 融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
| 融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.82% | -2.34% | 6.52% | 10.43% | -9.26% | -3.97% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
3452|4182 | 4216|4365 | 1028|4331 | 2309|4256 | 3055|4081 | 942|3783 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.26% | |
| 2024-05-16 | 1.0082 | 1.0082 | -0.50% | |
| 2024-05-15 | 1.0133 | 1.0133 | -1.16% | |
| 2024-05-14 | 1.0252 | 1.0252 | 0.70% | |
| 2024-05-13 | 1.0181 | 1.0181 | -1.63% |
截至2024-03-31 融通价值成长混合A期末总份额为1.80亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 605266 | 健之佳 | 34.00 | 1513.53 | 4.48% |
| 300705 | 九典制药 | 27.00 | 1016.96 | 3.01% |
| 688085 | 三友医疗 | 65.00 | 1012.05 | 2.99% |
| 301030 | 仕净科技 | 17.00 | 948.94 | 2.81% |
| 300244 | 迪安诊断 | 50.00 | 874.00 | 2.59% |
| 688426 | 康为世纪 | 37.00 | 795.58 | 2.35% |
| 002727 | 一心堂 | 41.00 | 795.45 | 2.35% |
| 301257 | 普蕊斯 | 16.00 | 789.60 | 2.34% |
| 02367 | 巨子生物 | 18.00 | 714.38 | 2.11% |
| 688310 | 迈得医疗 | 28.00 | 685.44 | 2.03% |
