名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.4977 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.77% | -2.60% | 9.08% | 12.46% | 2.75% | -0.83% | -16.78% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1261|2302 | 2279|2317 | 147|2314 | 591|2311 | 697|2286 | 684|2210 | 1469|2089 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.309 | 1.309 | 0.61% | |
2024-05-16 | 1.301 | 1.301 | -0.99% | |
2024-05-15 | 1.314 | 1.314 | -1.35% | |
2024-05-14 | 1.332 | 1.332 | 0.60% | |
2024-05-13 | 1.324 | 1.324 | -1.49% |
截至2024-03-31 汇添富医疗服务灵活配置混合D期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 626.00 | 28800.39 | 9.94% |
002422 | 科伦药业 | 718.00 | 21936.03 | 7.57% |
002653 | 海思科 | 696.00 | 18883.68 | 6.52% |
688062 | 迈威生物 | 537.00 | 18828.36 | 6.50% |
688351 | 微电生理 | 637.00 | 16582.18 | 5.72% |
002294 | 信立泰 | 512.00 | 14917.87 | 5.15% |
688331 | 荣昌生物 | 244.00 | 13173.68 | 4.55% |
688235 | 百济神州 | 79.00 | 10562.29 | 3.65% |
300633 | 开立医疗 | 256.00 | 9753.32 | 3.37% |
688266 | 泽璟制药 | 149.00 | 8061.31 | 2.78% |