名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4441 | 1.88% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4333 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3775 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.55% | 6.58% | 3.18% | -8.06% | -3.01% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
1447|2617 | 189|3283 | 680|3282 | 1282|3202 | 2104|3007 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-11-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-11-17 | 1.3229 | 1.3229 | 5.13% | |
2022-11-16 | 1.2584 | 1.2584 | -0.80% | |
2022-11-15 | 1.2686 | 1.2686 | 0.86% | |
2022-11-14 | 1.2578 | 1.2578 | -0.49% | |
2022-11-11 | 1.264 | 1.264 | 1.84% |
截至2022-09-30 申万菱信价值优利混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002129 | TCL中环 | 0.00 | 4.03 | 4.25% |
002459 | 晶澳科技 | 0.00 | 3.84 | 4.05% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 3.38 | 3.57% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 3.38 | 3.57% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 3.03 | 3.19% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 3.03 | 3.19% |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 2.62 | 2.76% |
002311 | 海大集团 | 0.00 | 2.41 | 2.54% |
600025 | 华能水电 | 0.00 | 2.41 | 2.54% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 2.08 | 2.19% |