名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.42% | -2.07% | 1.83% | 11.10% | -0.87% | -9.28% | 8.46% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
1615|2306 | 2198|2321 | 1660|2316 | 817|2315 | 1213|2289 | 1236|2213 | 258|2092 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.4349 | 1.4349 | -1.47% | |
2024-05-09 | 1.4563 | 1.4563 | 1.38% | |
2024-05-08 | 1.4365 | 1.4365 | -1.23% | |
2024-05-07 | 1.4544 | 1.4544 | -0.75% | |
2024-05-06 | 1.4654 | 1.4654 | 0.01% |
截至2024-03-31 诺安益鑫灵活配置混合C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688256 | 寒武纪 | 2.00 | 366.85 | 6.97% |
688525 | 佰维存储 | 5.00 | 283.29 | 5.38% |
300418 | 昆仑万维 | 6.00 | 272.18 | 5.17% |
000977 | 浪潮信息 | 6.00 | 264.26 | 5.02% |
688041 | 海光信息 | 3.00 | 261.14 | 4.96% |
603108 | 润达医疗 | 11.00 | 243.72 | 4.63% |
300857 | 协创数据 | 3.00 | 239.07 | 4.54% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 233.27 | 4.43% |
002156 | 通富微电 | 10.00 | 226.47 | 4.30% |
002463 | 沪电股份 | 5.00 | 153.92 | 2.92% |