名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 189322.02元 |
本期利润 | -134454.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1049元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.72% |
本期基金份额净值增长率 | -10.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39491.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0428元 |
期末基金资产净值 | 882142.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 245789.46元 |
本期利润 | -31678.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
本期基金份额净值增长率 | -1.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63418.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
期末基金资产净值 | 1216908.38元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -155434.97元 |
本期利润 | -67732.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | 7.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2178.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 1383573.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.33% |