| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -105532.22 |
| 1.利息收入 | 7539.5 |
| 存款利息收入 | 7539.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2501384.36 |
| 股票投资收益 | 2250213.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10735.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261905.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2650732.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36276.7 |
| 减：二、费用 | 258888.2 |
| 1.管理人报酬 | 176556.91 |
| 2.托管费 | 29426.16 |
| 3.销售服务费 | 8314.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44590.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364420.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364420.42 |
| 一、收入： | 737925.32 |
| 1.利息收入 | 4271.7 |
| 存款利息收入 | 4271.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2923291.54 |
| 股票投资收益 | 2794425.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10735.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139601.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2225080.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35442.72 |
| 减：二、费用 | 162993.04 |
| 1.管理人报酬 | 110909.97 |
| 2.托管费 | 18485.0 |
| 3.销售服务费 | 5016.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28581.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
574932.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
574932.28 |
| 一、收入： | 3034148.91 |
| 1.利息收入 | 104406.36 |
| 存款利息收入 | 36062.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462116.9 |
| 股票投资收益 | 248586.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202574.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10955.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2438251.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29374.25 |
| 减：二、费用 | 682835.25 |
| 1.管理人报酬 | 462197.95 |
| 2.托管费 | 77032.94 |
| 3.销售服务费 | 100224.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43134.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2351313.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2351313.66 |
