| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1020.07 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 305907404.18 |
| 股票投资 | 305907404.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1956937.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 366225.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341805361.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 960081.99 |
| 应付管理人报酬 | 370783.23 |
| 应付托管费 | 61797.2 |
| 应付销售服务费 | 49934.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38540.88 |
| 负债合计 | 1481137.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470813700.68 |
| 所有者权益合计 | 340324223.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 341805361.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31312522.22 |
| 结算备付金 | 1009.95 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 309081537.31 |
| 股票投资 | 309081537.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 77779.9 |
| 应收申购款 | 665048.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341137898.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 328059.76 |
| 应付赎回款 | 301197.9 |
| 应付管理人报酬 | 421052.83 |
| 应付托管费 | 70175.48 |
| 应付销售服务费 | 38884.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241473.63 |
| 负债合计 | 1400843.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463182949.16 |
| 所有者权益合计 | 339737054.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 341137898.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30009981.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 348032397.88 |
| 股票投资 | 348032397.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50099.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 727250.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378819730.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3596254.33 |
| 应付管理人报酬 | 451577.85 |
| 应付托管费 | 75262.98 |
| 应付销售服务费 | 38237.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177859.63 |
| 负债合计 | 4339192.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430132441.12 |
| 所有者权益合计 | 374480537.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 378819730.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43337559.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 504751451.65 |
| 股票投资 | 504751451.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1531221.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11584.0 |
| 应收申购款 | 946065.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 550577881.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7129400.54 |
| 应付管理人报酬 | 639341.2 |
| 应付托管费 | 106556.89 |
| 应付销售服务费 | 46579.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97846.32 |
| 负债合计 | 8019724.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533188127.52 |
| 所有者权益合计 | 542558157.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 550577881.7 |
