名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -61036436.96 |
1.利息收入 | 217959.3 |
存款利息收入 | 217959.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63857827.36 |
股票投资收益 | -66671965.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -757.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2814895.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2161546.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441884.12 |
减:二、费用 | 6731378.47 |
1.管理人报酬 | 5126495.61 |
2.托管费 | 854415.91 |
3.销售服务费 | 571795.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178671.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67767815.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67767815.43 |
一、收入: | -62129992.76 |
1.利息收入 | 67113.66 |
存款利息收入 | 67113.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28383855.15 |
股票投资收益 | -30260472.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -757.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1877374.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34119291.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306040.03 |
减:二、费用 | 3710758.44 |
1.管理人报酬 | 2874886.68 |
2.托管费 | 479147.78 |
3.销售服务费 | 266627.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90096.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65840751.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65840751.2 |
一、收入: | -40889356.05 |
1.利息收入 | 572662.72 |
存款利息收入 | 572662.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38915373.03 |
股票投资收益 | -40457144.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1761.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1540010.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3422146.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
875500.92 |
减:二、费用 | 9280949.57 |
1.管理人报酬 | 7293531.99 |
2.托管费 | 1215588.63 |
3.销售服务费 | 577495.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194333.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50170305.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50170305.62 |
一、收入: | 10532379.71 |
1.利息收入 | 509454.43 |
存款利息收入 | 509454.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28358429.09 |
股票投资收益 | -29505632.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1147203.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37853546.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527808.15 |
减:二、费用 | 5723510.99 |
1.管理人报酬 | 4525010.66 |
2.托管费 | 754168.39 |
3.销售服务费 | 349332.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94999.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4808868.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4808868.72 |