名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.77% | 3.28% | 0.93% | 7.47% | -4.60% | -15.96% | -15.29% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.91% | 2.63% | 1.35% | 9.84% | -2.65% | -12.47% | -11.42% | -23.39% |
同类排名[混合型] |
56|60 | 22|60 | 54|60 | 34|60 | 48|58 | 34|48 | 22|34 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.7234 | 0.7234 | 1.13% | |
2024-04-26 | 0.7153 | 0.7153 | 1.50% | |
2024-04-25 | 0.7047 | 0.7047 | -0.04% | |
2024-04-24 | 0.705 | 0.705 | 1.18% | |
2024-04-23 | 0.6968 | 0.6968 | -0.51% |
截至2024-03-31 交银智选星光混合(FOF-LOF)C期末总份额为3.78亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 42.00 | 836.61 | 0.49% |
688036 | 传音控股 | 4.00 | 802.65 | 0.47% |
002558 | 巨人网络 | 47.00 | 573.00 | 0.34% |
300856 | 科思股份 | 6.00 | 497.16 | 0.29% |
000526 | 学大教育 | 7.00 | 473.18 | 0.28% |
300457 | 赢合科技 | 30.00 | 448.14 | 0.26% |
000786 | 北新建材 | 15.00 | 425.55 | 0.25% |
301004 | 嘉益股份 | 5.00 | 350.50 | 0.21% |
600285 | 羚锐制药 | 15.00 | 321.75 | 0.19% |
002138 | 顺络电子 | 12.00 | 320.16 | 0.19% |