名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5294 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -210829609.56 |
1.利息收入 | 126384.43 |
存款利息收入 | 95398.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-250247212.72 |
股票投资收益 | 3985741.79 |
基金投资收益 | -269738067.22 |
债券投资收益 | 2361720.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13143391.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37002991.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2288226.96 |
减:二、费用 | 24705025.52 |
1.管理人报酬 | 16332986.35 |
2.托管费 | 4566154.42 |
3.销售服务费 | 2296250.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1310230.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1310230.13 |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-235534635.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-235534635.08 |
一、收入: | -5429283.8 |
1.利息收入 | 67636.04 |
存款利息收入 | 45075.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78321976.69 |
股票投资收益 | 1884526.45 |
基金投资收益 | -91957808.35 |
债券投资收益 | 1950438.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9800866.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71761103.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1063953.79 |
减:二、费用 | 13739351.22 |
1.管理人报酬 | 9038117.01 |
2.托管费 | 2516108.47 |
3.销售服务费 | 1270672.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 814850.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 814850.81 |
6.其他费用 | 98260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19168635.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19168635.02 |
一、收入: | -450470502.77 |
1.利息收入 | 900848.63 |
存款利息收入 | 370577.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-345657983.93 |
股票投资收益 | -50061660.96 |
基金投资收益 | -342028307.15 |
债券投资收益 | 211195.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46220788.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108506510.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2793142.83 |
减:二、费用 | 30512993.46 |
1.管理人报酬 | 21171271.84 |
2.托管费 | 5982092.88 |
3.销售服务费 | 3066262.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 85959.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85959.27 |
6.其他费用 | 205398.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-480983496.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-480983496.23 |
一、收入: | -54076459.93 |
1.利息收入 | 346217.98 |
存款利息收入 | 109640.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-211652688.67 |
股票投资收益 | -51107179.9 |
基金投资收益 | -175251064.21 |
债券投资收益 | 46776.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14658779.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155825329.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1404681.06 |
减:二、费用 | 14923938.22 |
1.管理人报酬 | 10337430.87 |
2.托管费 | 2938653.25 |
3.销售服务费 | 1545073.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101929.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69000398.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69000398.15 |