| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25107524.47元 |
| 本期利润 | -39855379.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -298624176.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3469元 |
| 期末基金资产净值 | 562255684.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19138748.34元 |
| 本期利润 | -13763273.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -231708343.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3077元 |
| 期末基金资产净值 | 521253626.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46847995.52元 |
| 本期利润 | -12061983.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -189556714.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2799元 |
| 期末基金资产净值 | 487751342.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10956779.73元 |
| 本期利润 | 12846564.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77446629.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1762元 |
| 期末基金资产净值 | 362063179.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1424153.99元 |
| 本期利润 | -10668045.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10660483.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 106583502.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.09% |
