名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5305 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -123939179.33 |
1.利息收入 | 1242469.76 |
存款利息收入 | 1242469.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69809072.62 |
股票投资收益 | 54975406.7 |
基金投资收益 | 26515006.98 |
债券投资收益 | -1415.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18261767.74 |
股利收益 | 6581841.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-201943678.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6277491.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
675465.73 |
减:二、费用 | 6456501.77 |
1.管理人报酬 | 2871243.53 |
2.托管费 | 574248.64 |
3.销售服务费 | 2670783.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264445.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-130395681.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-130395681.1 |
一、收入: | -31126125.65 |
1.利息收入 | 769322.43 |
存款利息收入 | 769322.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49637125.48 |
股票投资收益 | 55467885.86 |
基金投资收益 | 136716.23 |
债券投资收益 | -1415.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -12547835.34 |
股利收益 | 6581773.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88281543.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6371729.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377240.25 |
减:二、费用 | 4283121.44 |
1.管理人报酬 | 2426294.86 |
2.托管费 | 485258.96 |
3.销售服务费 | 1177639.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146520.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35409247.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35409247.09 |
一、收入: | -73024595.33 |
1.利息收入 | 783028.58 |
存款利息收入 | 783028.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-194148652.69 |
股票投资收益 | -146463766.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -54216352.67 |
股利收益 | 6531466.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106975765.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
11414929.27 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1950333.75 |
减:二、费用 | 7537961.39 |
1.管理人报酬 | 4885803.4 |
2.托管费 | 977160.65 |
3.销售服务费 | 1376239.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274460.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80562556.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80562556.72 |
一、收入: | 33635563.95 |
1.利息收入 | 279418.9 |
存款利息收入 | 279418.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33879776.4 |
股票投资收益 | -43336215.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6152046.3 |
股利收益 | 3304393.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64502390.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1871201.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
862329.44 |
减:二、费用 | 2588111.15 |
1.管理人报酬 | 1655218.57 |
2.托管费 | 331043.71 |
3.销售服务费 | 459235.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118316.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31047452.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31047452.8 |
一、收入: | -35813715.81 |
1.利息收入 | 160440.97 |
存款利息收入 | 160440.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4169452.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4231851.68 |
股利收益 | 62399.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31455015.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-461204.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111515.42 |
减:二、费用 | 1583342.96 |
1.管理人报酬 | 384066.6 |
2.托管费 | 76813.34 |
3.销售服务费 | 108422.16 |
4.交易费用 | 898433.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103528.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37397058.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37397058.77 |