名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0644 | 1.70% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0499 | 1.70% |
创金合信积极成长股票… | 0.6564 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币C | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币A | 0.949 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.8484 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -77102799.3元 |
本期利润 | -50564031.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1031元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.49% |
本期基金份额净值增长率 | -16.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -218284565.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4712元 |
期末基金资产净值 | 244993382.3元 |
期末基金份额净值 | 0.5288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -47.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10346712.77元 |
本期利润 | -29863066.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0597元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.81% |
本期基金份额净值增长率 | -9.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -209588914.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4271元 |
期末基金资产净值 | 281174266.03元 |
期末基金份额净值 | 0.5729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -42.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -109344630.33元 |
本期利润 | -94671267.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1786元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.85% |
本期基金份额净值增长率 | -21.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -187991450.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3671元 |
期末基金资产净值 | 324042570.78元 |
期末基金份额净值 | 0.6329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -74595485.37元 |
本期利润 | -52431568.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
本期基金份额净值增长率 | -11.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -152547269.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2871元 |
期末基金资产净值 | 378808152.35元 |
期末基金份额净值 | 0.7129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15437531.4元 |
本期利润 | -109365144.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1955元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.9% |
本期基金份额净值增长率 | -19.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -111828505.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1987元 |
期末基金资产净值 | 450876527.0元 |
期末基金份额净值 | 0.8013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.87% |