名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0644 | 1.70% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0499 | 1.70% |
创金合信积极成长股票… | 0.6564 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币C | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币A | 0.949 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.8484 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 35692627.28 |
交易性金融资产 | 270017062.58 |
股票投资 | 270017062.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 255862.54 |
应收申购款 | 154686.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 344085602.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3686741.34 |
应付赎回款 | 796670.04 |
应付管理人报酬 | 433029.14 |
应付托管费 | 72171.52 |
应付销售服务费 | 39713.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172068.21 |
负债合计 | 5200393.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 643058432.47 |
所有者权益合计 | 338885208.64 |
负债和所有者权益合计 | 344085602.07 |
资产: | |
银行存款 | 13054882.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 33595088.33 |
交易性金融资产 | 336730202.4 |
股票投资 | 336597997.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 132204.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 438673.03 |
应收申购款 | 226605.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 384045452.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 584498.55 |
应付管理人报酬 | 479042.19 |
应付托管费 | 79840.35 |
应付销售服务费 | 42692.55 |
应付税费 | 0.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84548.82 |
负债合计 | 1270623.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 669874662.84 |
所有者权益合计 | 382774829.02 |
负债和所有者权益合计 | 384045452.15 |
资产: | |
银行存款 | 19021250.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 33351149.8 |
交易性金融资产 | 390773032.1 |
股票投资 | 390773032.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 208887.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443354320.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 269217.02 |
应付管理人报酬 | 561330.08 |
应付托管费 | 93555.03 |
应付销售服务费 | 50028.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175430.53 |
负债合计 | 1149561.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 700155026.24 |
所有者权益合计 | 442204759.17 |
负债和所有者权益合计 | 443354320.37 |
资产: | |
银行存款 | 33062086.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 39993164.43 |
交易性金融资产 | 433387905.16 |
股票投资 | 433387905.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 244960.12 |
应收申购款 | 997488.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 507685604.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5189923.0 |
应付赎回款 | 1420115.74 |
应付管理人报酬 | 594720.81 |
应付托管费 | 99120.13 |
应付销售服务费 | 48090.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97602.11 |
负债合计 | 7449572.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 702535791.24 |
所有者权益合计 | 500236032.76 |
负债和所有者权益合计 | 507685604.76 |
资产: | |
银行存款 | 113148781.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 5289560.82 |
交易性金融资产 | 467960592.29 |
股票投资 | 437984598.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29975994.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 698500.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 587097435.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1410976.42 |
应付管理人报酬 | 762485.69 |
应付托管费 | 127080.92 |
应付销售服务费 | 57820.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150627.15 |
负债合计 | 2508991.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 730001718.08 |
所有者权益合计 | 584588444.23 |
负债和所有者权益合计 | 587097435.26 |