| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3739 | 3.32% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3788 | 3.30% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币E | 1.0414 | 1.99% |
| 创金合信货币C | 1.0414 | 1.99% |
| 创金合信货币A | 1.0196 | 1.95% |
| 创金合信货币D | 0.8479 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.20% | -2.24% | 2.10% | 7.92% | -0.01% | -3.20% | 18.61% | -- |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[股票型] | -2.35% | -0.18% | -1.26% | 2.64% | -4.55% | -12.32% | -15.36% | -29.14% |
| 同类排名[股票型] |
306|943 | 859|964 | 100|964 | 126|949 | 320|927 | 133|874 | 13|761 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-03 | 1.0031 | 1.0031 | 0.21% | |
| 2024-05-31 | 1.001 | 1.001 | -0.46% | |
| 2024-05-30 | 1.0056 | 1.0056 | -0.26% | |
| 2024-05-29 | 1.0082 | 1.0082 | -1.03% | |
| 2024-05-28 | 1.0187 | 1.0187 | -0.72% |
截至2024-03-31 创金合信文娱媒体股票发起A期末总份额为0.12亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 143.90 | 6.76% |
| 01810 | 小米集团-W | 7.00 | 99.73 | 4.69% |
| 02331 | 李宁 | 4.00 | 81.12 | 3.81% |
| 01368 | 特步国际 | 17.00 | 76.41 | 3.59% |
| 00839 | 中教控股 | 19.00 | 75.59 | 3.55% |
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 74.66 | 3.51% |
| 600487 | 亨通光电 | 5.00 | 68.67 | 3.23% |
| 300454 | 深信服 | 0.00 | 60.76 | 2.86% |
| 02618 | 京东物流 | 8.00 | 60.26 | 2.83% |
| 00856 | 伟仕佳杰 | 15.00 | 60.02 | 2.82% |
