名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.3974 | 1.75% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.77% | 0.03% | 0.13% | 4.00% | 3.35% | 3.89% | 4.18% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
355|1374 | 818|1401 | 1254|1398 | 522|1389 | 398|1363 | 209|1288 | 355|1145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0483 | 1.0483 | 0.20% | |
2024-05-16 | 1.0462 | 1.0462 | -0.27% | |
2024-05-15 | 1.049 | 1.049 | -0.53% | |
2024-05-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.12% | |
2024-05-13 | 1.0533 | 1.0533 | 0.51% |
截至2024-03-31 中邮悦享6个月持有期混合A期末总份额为3.19亿份,相比减少1.27亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600642 | 申能股份 | 95.00 | 751.45 | 2.26% |
600900 | 长江电力 | 30.00 | 747.90 | 2.25% |
600795 | 国电电力 | 140.00 | 707.00 | 2.12% |
600377 | 宁沪高速 | 60.00 | 698.40 | 2.10% |
600012 | 皖通高速 | 50.00 | 693.00 | 2.08% |
001965 | 招商公路 | 60.00 | 678.00 | 2.04% |
600674 | 川投能源 | 30.00 | 499.50 | 1.50% |
603871 | 嘉友国际 | 20.00 | 488.40 | 1.47% |
600863 | 内蒙华电 | 100.00 | 460.00 | 1.38% |
000999 | 华润三九 | 8.00 | 415.12 | 1.25% |