名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.28% | 0.12% | 1.27% | 6.09% | 4.03% | -0.04% | 5.69% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
243|1374 | 565|1401 | 561|1398 | 167|1389 | 248|1363 | 777|1288 | 230|1145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.9716 | 0.9716 | 0.30% | |
2024-05-16 | 0.9687 | 0.9687 | -0.40% | |
2024-05-15 | 0.9726 | 0.9726 | -0.22% | |
2024-05-14 | 0.9747 | 0.9747 | 0.15% | |
2024-05-13 | 0.9732 | 0.9732 | 0.29% |
截至2024-03-31 宝盈祥乐一年持有期混合A期末总份额为0.46亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002327 | 富安娜 | 20.00 | 221.21 | 4.22% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 214.89 | 4.10% |
600989 | 宝丰能源 | 11.00 | 194.57 | 3.71% |
600803 | 新奥股份 | 10.00 | 193.60 | 3.69% |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 23.00 | 182.41 | 3.48% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 159.91 | 3.05% |
300705 | 九典制药 | 3.00 | 136.65 | 2.61% |
000403 | 派林生物 | 4.00 | 136.48 | 2.60% |
02328 | 中国财险 | 13.00 | 130.61 | 2.49% |
002014 | 永新股份 | 11.00 | 122.93 | 2.35% |