日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.08% | 0.14% | 1.13% | 3.56% | 0.80% | 0.24% | 1.35% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
1222|1374 | 505|1401 | 637|1398 | 639|1389 | 994|1363 | 734|1288 | 631|1145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0112 | 1.0112 | 0.18% | |
2024-05-16 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% | |
2024-05-15 | 1.0096 | 1.0096 | -0.18% | |
2024-05-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.17% | |
2024-05-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% |
截至2024-03-31 宝盈祥和9个月定开混合C期末总份额为0.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002818 | 富森美 | 3.00 | 42.78 | 0.73% |
002159 | 三特索道 | 2.00 | 42.04 | 0.71% |
002027 | 分众传媒 | 6.00 | 40.75 | 0.69% |
001316 | 润贝航科 | 1.00 | 40.48 | 0.69% |
300501 | 海顺新材 | 3.00 | 39.60 | 0.67% |
600346 | 恒力石化 | 2.00 | 39.06 | 0.66% |
600094 | 大名城 | 12.00 | 39.04 | 0.66% |
605222 | 起帆电缆 | 2.00 | 38.70 | 0.66% |
603112 | 华翔股份 | 3.00 | 38.68 | 0.66% |
600737 | 中粮糖业 | 4.00 | 38.50 | 0.65% |