名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7637 | 2.11% |
汇添富中证金融地产E… | 1.5107 | 2.11% |
汇添富中证上海国企E… | 0.802 | 2.00% |
汇添富中证上海国企E… | 0.7982 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.8731 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.38% | -0.23% | 7.11% | 15.27% | 9.69% | 1.36% | -18.46% | -46.92% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
565|4180 | 2204|4363 | 848|4329 | 915|4254 | 439|4079 | 480|3781 | 1863|3013 | 1683|1881 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.514 | 0.514 | 0.39% | |
2024-05-16 | 0.512 | 0.512 | 0.65% | |
2024-05-15 | 0.5087 | 0.5087 | -0.49% | |
2024-05-14 | 0.5112 | 0.5112 | -0.18% | |
2024-05-13 | 0.5121 | 0.5121 | -0.60% |
截至2024-03-31 汇添富高质量成长30一年持有混合A期末总份额为21.07亿份,相比减少0.73亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 458.00 | 7538.21 | 7.16% |
600938 | 中国海油 | 88.00 | 2597.16 | 2.47% |
600062 | 华润双鹤 | 117.00 | 2436.17 | 2.31% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8616.67 | 8.19% |
00700 | 腾讯控股 | 23.00 | 6568.53 | 6.24% |
601899 | 紫金矿业 | 321.00 | 5413.52 | 5.14% |
000568 | 泸州老窖 | 27.00 | 5133.45 | 4.88% |
000858 | 五粮液 | 22.00 | 3508.64 | 3.33% |
000651 | 格力电器 | 84.00 | 3322.09 | 3.16% |
600161 | 天坛生物 | 115.00 | 3113.58 | 2.96% |