名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安均衡优选混合 | 0.6503 | 1.42% |
汇安行业龙头混合 | 1.313 | 1.41% |
汇安上证证券ETF | 1.019 | 1.40% |
汇安泓阳三年持有期混… | 0.7524 | 1.39% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6403 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.13% | -0.30% | 1.67% | 3.54% | -12.59% | -27.51% | -22.65% | -43.14% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
3220|4182 | 2315|4365 | 3200|4331 | 3926|4256 | 3466|4081 | 3579|3783 | 2229|3013 | 1566|1881 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.5728 | 0.5728 | 0.76% | |
2024-05-16 | 0.5685 | 0.5685 | 0.44% | |
2024-05-15 | 0.566 | 0.566 | -0.77% | |
2024-05-14 | 0.5704 | 0.5704 | -0.21% | |
2024-05-13 | 0.5716 | 0.5716 | -0.50% |
截至2024-03-31 汇安鑫利优选混合A期末总份额为1.40亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688596 | 正帆科技 | 18.00 | 715.90 | 5.89% |
002236 | 大华股份 | 25.00 | 472.50 | 3.89% |
688120 | 华海清科 | 2.00 | 435.00 | 3.58% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 418.04 | 3.44% |
002555 | 三七互娱 | 24.00 | 417.84 | 3.44% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.64 | 3.08% |
601398 | 工商银行 | 70.00 | 369.60 | 3.04% |
002572 | 索菲亚 | 23.00 | 354.43 | 2.92% |
600862 | 中航高科 | 18.00 | 352.08 | 2.90% |
002230 | 科大讯飞 | 7.00 | 345.91 | 2.85% |