| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.84% | 0.53% | 3.29% | 5.02% | 5.83% | 4.05% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
| 同类排名[混合型] |
64|1374 | 87|1401 | 107|1398 | 307|1389 | 93|1363 | 191|1288 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.9479 | 0.9479 | 0.54% | |
| 2024-05-16 | 0.9428 | 0.9428 | 0.16% | |
| 2024-05-15 | 0.9413 | 0.9413 | 0.01% | |
| 2024-05-14 | 0.9412 | 0.9412 | -0.26% | |
| 2024-05-13 | 0.9437 | 0.9437 | 0.08% |
截至2024-03-31 宝盈祥琪混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 13.00 | 1132.70 | 8.20% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1106.89 | 8.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 26.00 | 669.41 | 4.85% |
| 601088 | 中国神华 | 17.00 | 666.48 | 4.83% |
| 600887 | 伊利股份 | 22.00 | 614.08 | 4.45% |
| 601166 | 兴业银行 | 37.00 | 599.32 | 4.34% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6.00 | 510.22 | 3.70% |
| 600048 | 保利发展 | 41.00 | 377.53 | 2.73% |
| 600585 | 海螺水泥 | 14.00 | 320.61 | 2.32% |
| 601888 | 中国中免 | 1.00 | 125.57 | 0.91% |
