| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8651 | 1.96% |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5682 | 1.59% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7038 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.0786 | 1.61% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3314 | 1.38% |
| 红土创新货币A | 0.013 | 1.36% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2658 | 1.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26853357.04元 |
| 本期利润 | -33696406.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50279471.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3461元 |
| 期末基金资产净值 | 94977431.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7394883.02元 |
| 本期利润 | 4870071.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21024994.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.119元 |
| 期末基金资产净值 | 155633164.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24826415.5元 |
| 本期利润 | -25369431.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27358540.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1447元 |
| 期末基金资产净值 | 161747925.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11101897.04元 |
| 本期利润 | 13395471.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8776356.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 203972030.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
